Quy luật 3 cây nến là một kỹ thuật phân tích biểu đồ được sử dụng phổ biến trong thị trường và được cho là có khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều và xu hướng của thị trường. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, để sử dụng kỹ thuật này hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có kiến thức về quy luật này.
Trong bài viết này, hãy cùng Gianguyengroup tìm hiểu các thông tin liên quan về Quy Luật 3 Cây Nến và những lưu ý khi áp dụng quy luật này.
Định nghĩa và ý nghĩa của quy luật 3 cây nến
Quy luật 3 cây nến là một nguyên tắc phân tích kỹ thuật dựa trên các mô hình hình thành từ ba cây nến liên tiếp. Quy luật này được xây dựng dựa trên nguyên tắc xác suất thống kê. Về cơ bản, nó tương tự như trò chơi tung đồng xu, trong đó xác suất ra sấp hoặc ngửa là 50/50.
Quy luật 3 cây nến bao gồm ba cây nến, mỗi cây nến biểu thị cho một đơn vị thời gian cụ thể (ví dụ: ngày, giờ, phút). Các cây nến có thể có màu khác nhau để phân biệt giá mở cửa và giá đóng cửa. Thông thường, màu xanh lá (hoặc trắng) cho biết giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (cây nến tăng), và màu đỏ (hoặc đen) cho biết giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (cây nến giảm).
Ý nghĩa của quy luật 3 cây nến là để chỉ ra xu hướng của thị trường trong khoảng thời gian được xét. Nếu ba cây nến liên tiếp có cùng màu, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường là mạnh và có khả năng tiếp tục. Ngược lại, nếu ba cây nến liên tiếp có màu khác nhau, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường là yếu và có khả năng đảo chiều.
Các loại quy luật 3 cây nến và cách nhận biết
Có hai loại quy luật 3 cây nến chính: quy luật 3 cây nến tăng và quy luật 3 cây nến giảm. Các loại này có thể được nhận biết dựa trên màu sắc và hình dạng của các cây nến.
Quy luật 3 cây nến tăng
Quy luật 3 cây nến tăng là một mô hình cho thấy xu hướng tăng của thị trường. Để hình thành quy luật này, cần có ba cây nến tăng liên tiếp, có màu xanh lá (hoặc trắng), và có thân nến dài. Điều này cho thấy sức mua vượt trội so với sức bán, và giá cứ tiếp tục tăng trong ba đơn vị thời gian.
Quy luật 3 cây nến tăng có thể được nhận biết bằng cách nhìn vào biểu đồ sau:
Trong biểu đồ trên, ta có thể thấy ba cây nến xanh lá liên tiếp, có thân nến dài, và không có hoặc ít có bóng nến. Điều này cho thấy quy luật 3 cây nến tăng đã hình thành, và xu hướng tăng của thị trường là mạnh.
Quy luật 3 cây nến giảm
Quy luật 3 cây nến giảm là một mô hình cho thấy xu hướng giảm của thị trường. Để hình thành quy luật này, cần có ba cây nến giảm liên tiếp, có màu đỏ (hoặc đen), và có thân nến dài. Điều này cho thấy sức bán vượt trội so với sức mua, và giá cứ tiếp tục giảm trong ba đơn vị thời gian.
Quy luật 3 cây nến giảm có thể được nhận biết bằng cách nhìn vào biểu đồ sau:
Trong biểu đồ trên, ta có thể thấy ba cây nến đỏ liên tiếp, có thân nến dài, và không có hoặc ít có bóng nến. Điều này cho thấy quy luật 3 cây nến giảm đã hình thành, và xu hướng giảm của thị trường là mạnh.
Cách sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch
Quy luật 3 cây nến có thể được sử dụng để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh khi giao dịch. Tùy thuộc vào loại quy luật, nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược khác nhau.
Sử dụng quy luật 3 cây nến tăng để mua vào
Khi quan sát được quy luật 3 cây nến tăng trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể coi đó là một tín hiệu để mua vào. Lý do là xu hướng tăng của thị trường đã được xác nhận, và khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Để mua vào khi quan sát được quy luật 3 cây nến tăng, nhà đầu tư có thể áp dụng các bước sau:
- Chờ cho ba cây nến tăng liên tiếp hình thành hoàn toàn trên biểu đồ.
- Đặt lệnh mua vào ngay sau khi cây nến thứ ba đóng cửa.
- Đặt điểm dừng lỗ (stop loss) dưới mức thấp nhất của ba cây nến.
Đặt điểm chốt lời (take profit) ở mức cao hơn một khoảng cách tùy ý, hoặc theo các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất.
Ví dụ, xem biểu đồ sau:
Trong biểu đồ trên, ta có thể thấy quy luật 3 cây nến tăng hình thành ở vùng giá thấp. Sau khi cây nến thứ ba đóng cửa, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua vào ở mức giá 1.2000, đặt điểm dừng lỗ ở mức giá 1.1950, và đặt điểm chốt lời ở mức giá 1.2100. Như vậy, nhà đầu tư có thể kiếm được 100 pip nếu giá đi theo hướng mong muốn.
Sử dụng quy luật 3 cây nến giảm để bán ra
Khi quan sát được quy luật 3 cây nến giảm trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể coi đó là một tín hiệu để bán ra. Lý do là xu hướng giảm của thị trường đã được xác nhận, và khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.
Để bán ra khi quan sát được quy luật 3 cây nến giảm, nhà đầu tư có thể áp dụng các bước sau:
- Chờ cho ba cây nến giảm liên tiếp hình thành hoàn toàn trên biểu đồ.
- Đặt lệnh bán ra ngay sau khi cây nến thứ ba đóng cửa.
- Đặt điểm dừng lỗ (stop loss) trên mức cao nhất của ba cây nến.
- Đặt điểm chốt lời (take profit) ở mức thấp hơn một khoảng cách tùy ý, hoặc theo các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất.
Ví dụ, xem biểu đồ sau:
Trong biểu đồ trên, ta có thể thấy quy luật 3 cây nến giảm hình thành ở vùng giá cao. Sau khi cây nến thứ ba đóng cửa, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán ra ở mức giá 1.2100, đặt điểm dừng lỗ ở mức giá 1.2150, và đặt điểm chốt lời ở mức giá 1.2000. Như vậy, nhà đầu tư có thể kiếm được 100 pip nếu giá đi theo hướng mong muốn.
Những lưu ý khi áp dụng quy luật 3 cây nến
Quy luật 3 cây nến là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật hữu ích và dễ áp dụng trong giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến một số điểm sau khi sử dụng quy luật này:
- Quy luật 3 cây nến không phải là một công cụ duy nhất để phân tích thị trường. Nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật, xu hướng, khối lượng giao dịch, tin tức… để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn.
- Quy luật 3 cây nến không phải là một công cụ chính xác 100%. Có thể có những trường hợp quy luật này không hoạt động như mong đợi, ví dụ khi thị trường biến động mạnh, khi có sự can thiệp của các cơ quan chính phủ, khi có những sự kiện bất ngờ… Nhà đầu tư cần luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch và quản lý rủi ro.
- Quy luật 3 cây nến có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác nhau, từ phút đến ngày. Tuy nhiên, càng áp dụng cho các khung thời gian lớn hơn, càng có độ tin cậy cao hơn. Điều này là do các khung thời gian lớn hơn phản ánh tốt hơn xu hướng chung của thị trường, và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá.
Kết luận
Quy luật 3 cây nến là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả trong giao dịch. Quy luật này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những lưu ý khi sử dụng quy luật này, và kết hợp với các công cụ khác để có kết quả giao dịch tốt nhất.
Gianguyengroup hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy luật 3 cây nến và cách sử dụng nó trong giao dịch. Chúc bạn thành công!